限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

  二、转股价格调整公式及调整结果

  根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条

款及有关规定，在“环旭转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发

新股、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留

小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1＝P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A

为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

  根据上述调整公式，本次派送现金股利后，转股价格调整公式为 P1=P0-D。

  其中：P0 为调整前转股价 19.50 元/股，D 为每股派送现金股利 0.43 元/股（公

司本次利润分配为差异化现金分红，每股现金股利的计算详见公司披露的《环旭

电子股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2023-059）），

具体计算过程如下：

  P1=P0-D=19.50-0.43≈19.07 元/股

  “环旭转债”的转股价格由 19.50 元/股调整为 19.07 元/股，调整后的转股价格

自公司实施 2022 年度利润分配时确定的除息日即 2023 年 5 月 30 日开始生效。环

旭转债自 2023 年 5 月 23 日起停止转股，2023 年 5 月 30 日起恢复转股。

  特此公告。

                                环旭电子股份有限公司董事会

查看原文公告