权益登记日

(006529) 中欧匠心两年持有期混：每10份派1.00元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-25

(257010) 国联安小盘精选混合：每10份派3.58元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(006530) 中欧匠心两年持有期混：每10份派1.00元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-25

(001783) 兴银合盈债券A:每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22

(008353) 泰达宏利消费混合A:每10份派1.00元，权益登记日：2021-01-21，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-22