(213006) 宝盈核心优势混合A:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(005637) 中融聚业定期开放债券：每10份派0.03元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(000241) 宝盈核心优势混合C:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(007958) 华泰柏瑞益通三个月定：每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(530005) 建信优化配置混合：每10份派1.35元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(530001) 建信恒久价值混合：每10份派2.50元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(070031) 嘉实全球房地产(QDII)：每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21

(008661) 嘉实致融一年定期债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(070012) 嘉实海外中国混合(QDI:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21

(006841) 嘉实致享纯债债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(161613) 融通创业板指数A:每10份派0.52元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(530003) 建信优选成长混合A:每10份派0.88元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(004870) 融通创业板指数C:每10份派1.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(960028) 建信优选成长混合H:每10份派5.70元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(161604) 融通深证100指数A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(003163) 金鹰添益3个月定期开：每10份派0.14元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(184801) 鹏华前海万科REITS:每10份派78.75元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(004876) 融通深证100指数C:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(530011) 建信内生动力混合：每10份派1.68元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-20，收益分配款发放日：2021-01-21

(510880) 华泰柏瑞上证红利ETF:每10份派1.41元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21